GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 01/2022 6 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAUJO CNPJ 10.583.920/0009-90 HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA DESCRIÇÃO Data Início CG ago-16 RECEITAS OPERACIONAIS VALOR "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 3.538.019,23 " Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ - Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ - Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ - Repasse Programas Especiais R$ - Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ - ( - ) Desconto R$ - " ( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) 0,00" "TOTAL DE REPASSES R$ 3.538.019,23" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 49.253,88 " "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 3.424,27" Reembolso de Despesas R$ - Obtenção de Recursos Externos a SES R$ - Demais Receitas (Convênios) R$ - Outras Receitas R$ - "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 52.678,15 " "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 3.590.697,38 " , DESPESAS OPERACIONAIS VALOR "1. Pessoal R$ 1.849.259,60" " 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 1.480.141,45" " 1.1.1. Assistência Médica R$ 1.089.181,73 " " 1.1.1.1. Médicos R$ 583.992,74 " " 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 505.188,99 " 1.1.2. Assistência Odontológica R$ - " 1.1.3. Administrativo R$ 390.959,72 " " 1.2. FGTS R$ 118.712,97 " 1.3. PIS " 1.4. Benefícios R$ 24.317,56 " " 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 226.087,61 " " 1.5.1. Total Férias R$ 169.557,03 " " 1.5.1.2. Proventos Férias R$ 156.997,25 " " 1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 12.559,78 " 1.5.1.3. PIS s/ Férias 1.5.2. Total 13º Salário R$ - 1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ - 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ - 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário " 1.5.3. Rescisões R$ 56.530,58 " " 1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 48.497,44 " " 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 696,38 " 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões " 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 7.336,76" "2. Insumos Assistenciais R$ 411.434,31 " " 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 157.327,32 " " 2.2. Medicamentos R$ 152.263,08 " " 2.3. Dietas Industrializadas R$ 3.320,30" " 2.4. Gases Medicinais R$ 22.906,90 " " 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ 58.456,94 " 2.6. Material de uso odontológico R$ - " 2.7. Material laboratorial R$ 14.723,19 " " 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 2.436,58" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 133.090,52 " " 3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 27.404,39 " " 3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 43.874,53 " " 3.3. Material Expediente R$ 6.112,16" " 3.4. Combustível R$ 12.848,43 " " 3.5. GLP R$ 4.031,94" " 3.6. Material de Manutenção R$ 29.905,85 " " 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 26.087,97 " " 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 3.817,88" 3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ - " 3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 436,04 " 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ - " 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 436,04 " " 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ 3.381,84" 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ - " 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 8.913,22" 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ - "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 1.736,39 " " 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 329,49 " " 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 911,00 " " 4.2.1. Taxas R$ 911,00 " 4.2.2. Contribuições R$ - " 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 495,90 " " 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 189,00 " " 4.3.2. Tarifas R$ 306,90 " , _____________________________________________________________________ ______/______/_______02 03 2022 _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 01/2022 6 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAUJO DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR "5. Gerais R$ 96.622,09 " " 5.1. Telefonia/Internet R$ 391,45 " " 5.1.1. Telefonia Móvel R$ 391,45 " 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ - " 5.2. Água R$ 17.299,90 " " 5.3. Energia Elétrica R$ 40.230,29 " " 5.4. Alugueis/Locações R$ 37.970,48 " " 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ 3.000,00" 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ - " 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 19.170,49 " " 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 13.660,83 " " 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 2.139,16" " 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ 616,59 " 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ - " 5.7. Outras Despesas Gerais R$ 113,38 " 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ - " 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 113,38 " "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 313.719,78 " " 6.1. Assistência Médica R$ 277.087,90 " " 6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 73.487,90 " 6.1.1.1. Médicos R$ - " 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 69.500,00 " " 6.1.1.3. Laboratório R$ 3.987,90" 6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ - 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ - 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ - " 6.1.2. Pessoa Física R$ 22.500,00 " " 6.1.2.1. Médicos R$ 22.500,00 " 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.1.2.3. Farmacêutico R$ - " 6.1.3. Cooperativas R$ 181.100,00 " " 6.1.3.1. Médicos R$ 181.100,00 " 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.2. Assistência Odontológica R$ - 6.2.1. Pessoa Jurídica R$ - 6.2.2. Pessoa Física R$ - 6.2.3. Cooperativas R$ - " 6.3. Administrativos R$ 36.631,88 " " 6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 36.631,88 " 6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.1.1. Lavanderia R$ - 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ - 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ - " 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 5.845,24" " 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 6.469,55" " 6.3.1.4. Vigilância R$ 100,00 " " 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 151,79 " " 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 12.631,13 " " 6.3.1.7. Dedetização R$ 537,54 " " 6.3.1.8. Limpeza R$ 619,75 " " 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 10.276,87 " 6.3.2. Pessoa Física R$ - 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ - " 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ - " 6.3.2.3. Outros Serviços R$ - "7. Manutenção R$ 6.993,26 " 7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ - 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 6.993,26 " " 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 6.993,26" " 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 2.403,13" 7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ - " 7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 2.324,08" " 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 2.266,05" 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ - 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 8. Investimentos autorizados pela SES R$ - 8.1. Equipamentos R$ - 8.2. Móveis e Utensílios R$ - 8.3. Obras e Construções R$ - 8.4. Outras despesas Investimentos R$ - " 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 3.424,27 " 10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ - 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ - 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS R$ - "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 2.816.280,22" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ 774.417,16 " "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 222.639,47 " "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 3.038.919,69" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ 551.777,69 " DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ - RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ - "TURNOVER DO MÊS (%) 5,3125000" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;" (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. , _____________________________________________________________________ ______/______/_______02 03 2022 _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 01/2022 6 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAUJO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , CAIXA DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 274,82 " "DÉBITOS (2) R$ 113,38 " CRÉDITOS (3) R$ - "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 161,44 " , CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 1.869,31" "DÉBITOS (2) R$ 15.552.313,82 " "CRÉDITOS (3) R$ 15.550.966,22 " "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 521,71 " , APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 9.832.153,19 " "RESGATES (2) R$ 7.501.048,55 " "APLICAÇÕES (3) R$ 6.359.184,59 " "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 52.678,15 " TRIBUTOS (5) R$ - "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 8.742.967,38 " , " SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 8.743.650,53 " , CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ - (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ 11.114,98 " "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". " Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. , SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO VALOR "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 671.090,05 " "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 181.248,21 " INVESTIMENTOS (3) R$ - "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 852.338,26 " , CONTAS A PAGAR PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR "ORDENADOS R$ 1.553.705,52 " "ENCARGOS R$ 397.380,13 " BENEFÍCIOS R$ - " TOTAL R$ 1.951.085,65" , FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ 65.003,21 " Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ - "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 769.909,15 " "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 252.479,39 " " TOTAL R$ 1.087.391,75" , " TOTAL A PAGAR R$ 3.038.477,40" , SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 4.510.237,74 " "PROVISÃO DO MÊS (2) R$ 448.727,08 " "FÉRIAS (3) R$ 169.557,03 " 13º SALÁRIO (4) R$ - "RESCISÕES (5) R$ 56.530,58 " "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6) R$ - " "SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6) R$ 4.732.877,21" , CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR "SALDO ANTERIOR (a) R$ 757.743,57 " "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 3.424,27" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 219.000,00 " "9.1 EQUIPAMENTOS R$ 219.000,00 " 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ - 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ - 9.4 VEÍCULOS R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ - "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 542.167,84 " , DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ - SALDO FINAL R$ - , _____________________________________________________________________ ______/______/_______02 03 2022 _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)